|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-50.045.748
|
-17.140.565
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.501.892
|
5.224.671
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.917.214
|
11.670.609
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.933.980
|
4.917.820
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
|
11.735.332
|
6.141.636
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok değer düşüklüğü/(karşılığının ters çevrilmesi)
|
|
-17.488
|
7.751
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
390.881
|
503.899
|
|
- İştirak zararından alınan pay
|
|
18.369
|
80.176
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
21.914
|
53.726
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
419.620
|
568.105
|
|
- Müşterilerden vade farkı geliri
|
|
|
-542.504
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-8.585.394
|
-60.000
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-70.984.700
|
-32.252.628
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.381.971
|
-1.026.111
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-76.935.517
|
-28.124.908
|
|
- Diğer alacaklar
|
|
102.060
|
-106.913
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
-1.986.996
|
-1.265.856
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
|
|
154.023
|
484.478
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
1.772.508
|
-1.803.454
|
|
- Ertelenmiş gelirdeki değişim
|
|
470.802
|
-596.530
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
|
|
153.448
|
152.315
|
|
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
-96.999
|
34.351
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-49.565.594
|
-15.357.348
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-6.618
|
-1.326.672
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-473.536
|
-456.545
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.390.308
|
1.166.732
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
9.742.570
|
1.710.000
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-352.262
|
-543.268
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
32.769.726
|
-1.677.757
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış/ (geri ödeme), net
|
|
33.053.012
|
5.352.008
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-7.152.502
|
|
Alınan Faiz
|
|
43.153
|
290.986
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-326.439
|
-710.753
|
|
Müşterilerden vade farkı geliri
|
|
|
542.504
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.885.714
|
-17.651.590
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.885.714
|
-17.651.590
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
9.916.787
|
20.996.009
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
2.031.073
|
3.344.419
|