|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
01.01.2009 - 30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-600.732
|
-2.123.922
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
2.662.886
|
2.676.751
|
|
Faiz gideri - net
|
|
707.843
|
448.445
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
98.729
|
130.288
|
|
Ecrimisil gider karşılığı
|
8
|
362.463
|
288.291
|
|
|
|
3.231.189
|
1.419.853
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-2.250.903
|
-717.614
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-30.533
|
7.316
|
|
Stoklardaki (artış)/ azalış
|
|
-101.842
|
-42.066
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış
|
|
-5.790
|
-53.385
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
846.386
|
257.645
|
|
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
3
|
-594.614
|
196.520
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
5
|
-40.932
|
72.470
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-44.512
|
-67.904
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
|
-242.138
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
101.572
|
26.032
|
|
Diğer borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
|
-395.814
|
|
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
1.110.021
|
460.915
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-601.140
|
-679.713
|
|
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış
|
|
9.900
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-591.240
|
-679.713
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İştirak sermaye artışı
|
|
-14.390
|
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış
|
3
|
-614.669
|
753.296
|
|
Banka kredilerindeki artış
|
|
1.000.000
|
|
|
Geri ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-1.839
|
-65.337
|
|
Ödenen faizler
|
|
-707.843
|
-23.763
|
|
Alınan avanslardaki artış
|
|
190.837
|
165.499
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-147.904
|
833.098
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış
|
|
370.877
|
614.300
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
375.875
|
275.496
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
746.752
|
889.796
|