|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
810.633
|
-600.732
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
2.690.095
|
2.662.886
|
|
Faiz gideri- net
|
|
541.662
|
707.843
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
241.641
|
98.729
|
|
Ecrimisil gider karşılığı - net
|
6
|
328.488
|
362.463
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-8.385
|
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri - net
|
|
1.290.577
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
5.894.711
|
3.231.189
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-2.484.611
|
-2.250.903
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-117.502
|
-30.533
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-95.814
|
-101.842
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
|
-28.855
|
-5.790
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
493.930
|
846.386
|
|
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)
|
|
562.789
|
-594.614
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
394.588
|
251.477
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-191.630
|
-44.512
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
4.427.606
|
1.300.858
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış
|
|
|
9.900
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-1.065.895
|
-601.140
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
8.385
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.057.510
|
-591.240
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İştirak sermaye artışı
|
|
|
-14.390
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki (azalış)/ artış
|
|
-8.162.434
|
-614.669
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
6.866.344
|
1.000.000
|
|
Geri ödenen finansal kiralama borçları
|
|
|
-1.839
|
|
Ödenen faizler
|
|
-25.132
|
-707.843
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-1.321.222
|
-338.741
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış
|
|
2.048.874
|
370.877
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
394.061
|
375.875
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.442.935
|
746.752
|