|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-1.971.005
|
-2.790.224
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin
|
|
|
|
|
vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
6
|
648.113
|
925.236
|
|
Faiz gelir /gideri - net
|
|
88.614
|
185.941
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
83.897
|
137.378
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri
|
|
-348.176
|
404.563
|
|
Ecrimisil karşılığı
|
7
|
-1.272.317
|
127.860
|
|
|
|
-2.770.874
|
-1.009.246
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-298.918
|
-96.569
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-8.986
|
-8.474
|
|
Stoklardaki azalış
|
|
71.780
|
19.556
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
|
-1.208.030
|
-238.066
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
99.322
|
58.017
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim
|
3
|
192.488
|
-59.191
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
7
|
2.714.450
|
1.455.735
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-56.688
|
-62.358
|
|
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-1.265.456
|
59.404
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
6
|
-297.577
|
-91.468
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-297.577
|
-91.468
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış
|
3
|
|
178.742
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
|
|
200.000
|
|
Ödenen faizler-net
|
|
-88.219
|
-185.942
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-88.219
|
192.800
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış)
|
|
-1.651.252
|
160.736
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.814.006
|
394.061
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.162.754
|
554.797
|