|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
01.01.2011 - 30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-2.014.137
|
-3.490.656
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
1.285.647
|
1.802.999
|
|
Faiz geliri
|
|
-28.870
|
-8.799
|
|
Faiz gideri
|
10
|
214.298
|
396.658
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
9
|
143.098
|
198.816
|
|
Kiracılara yansıtılan kira ön izin bedeli giderleri
|
8
|
282.231
|
0
|
|
Kira ön izin bedeli ve ecrimsil giderleri
|
9
|
286.909
|
162.700
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
|
56.818
|
14.500
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-21.164
|
-7.060
|
|
Dava gider karşılığı
|
|
0
|
76.000
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri - net
|
|
-521.326
|
915.828
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
-316.496
|
60.986
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-178.561
|
-236.447
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-117.737
|
-9.668
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-110.476
|
-80.615
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
|
-389.629
|
-114.159
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-78.630
|
0
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
1.933.386
|
1.002.811
|
|
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
31.858
|
-52.852
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
|
15.804
|
10.000
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
3.048.919
|
2.452.921
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-103.551
|
-164.427
|
|
Ödenen ecirmisil ve kira ön izin sözleşme bedelleri
|
|
-2.442.841
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
1.292.046
|
2.868.550
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
4
|
-2.539.176
|
-730.562
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
21.556
|
7.060
|
|
Tahsil edilen faizler
|
|
28.870
|
8.799
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.488.750
|
-714.703
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Ödenen faizler
|
|
-218.543
|
-19.094
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödenmesi
|
|
0
|
-152.765
|
|
Geri ödenen finansal borçlar
|
|
0
|
-500.000
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-218.543
|
-671.859
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış
|
|
-1.415.247
|
1.481.988
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.814.006
|
394.061
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
03
|
468
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.398.762
|
1.876.517
|