|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
2.589.940
|
810.634
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
1.979.692
|
2.690.095
|
|
Faiz geliri
|
|
-34.430
|
-33.184
|
|
Faiz gideri
|
10
|
305.946
|
574.846
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
9
|
167.844
|
241.641
|
|
Ecrimsil gider karşılığı - net
|
14
|
-1.310.026
|
328.488
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
0
|
-8.385
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri - net
|
|
-383.733
|
1.290.576
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
3.315.233
|
5.894.711
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-350.096
|
-2.484.611
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-116.307
|
-117.502
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-50.670
|
-95.814
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
|
-416.299
|
-28.855
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
795.986
|
493.930
|
|
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış
|
|
609.034
|
562.789
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış
|
|
-319.685
|
394.588
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-119.564
|
-191.630
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
3.347.632
|
4.427.606
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
4
|
-2.792.364
|
-1.065.895
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
0
|
8.385
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.792.364
|
-1.057.510
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Ödenen faizler
|
|
-270.807
|
-25.132
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödenmesi
|
|
0
|
-8.162.434
|
|
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış
|
|
-1.137.783
|
6.866.344
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.408.590
|
-1.321.222
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış
|
|
-853.322
|
2.048.874
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.814.006
|
394.061
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.960.684
|
2.442.935
|