|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
01.01.2011 - 31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar)
|
|
123.192
|
-952.731
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi kar/ (zarar) ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
30
|
2.893.345
|
3.425.607
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
29
|
282.927
|
249.159
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-34.890
|
-79.932
|
|
Faiz gideri
|
33
|
375.108
|
684.500
|
|
Ecrimsil gider karşılığı - net
|
22
|
116.153
|
365.884
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
31
|
102.754
|
31.239
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karı)/ zararı - net
|
31
|
-86.100
|
101.080
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri
|
|
-241.857
|
1.120.035
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
3.530.632
|
4.944.841
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki artış
|
10
|
-684.078
|
-1.059.866
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/ azalış
|
37
|
-8.057
|
6.243
|
|
Stoklardaki azalış/ (artış)
|
13
|
22.131
|
-49.623
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış
|
|
-149.476
|
-26.021
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış
|
10
|
33.799
|
139.110
|
|
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
37
|
481.587
|
-74.488
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
1.103.119
|
1.123.922
|
|
Ödenen ecrimisil
|
22
|
-1.416.646
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-198.431
|
-208.961
|
|
Tahsil edilen süpheli alacaklar
|
10
|
23.274
|
109.298
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
2.737.854
|
4.904.455
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-2.836.211
|
-1.231.660
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
86.824
|
8.467
|
|
Tahsil edilen faiz
|
32
|
34.890
|
79.932
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.714.497
|
-1.143.261
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödemesi
|
37
|
0
|
-6.409.288
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
|
0
|
6.147.300
|
|
Geri ödenen finansal borçlar
|
|
-1.226.988
|
-500.000
|
|
Ödenen faizler
|
|
-245.835
|
-643.326
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.472.823
|
-1.405.314
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-1.449.466
|
2.355.880
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi
|
|
-34
|
64.065
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
2.814.006
|
394.061
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.364.506
|
2.814.006
|