|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
859.001,05
|
2.819.533,70
|
2.801.936,46
|
100,00
|
63,09
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
27.000,29
|
557.636,68
|
575.880,49
|
20,55
|
12,97
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,18
|
0,28
|
0,41
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,18
|
0,28
|
0,41
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
234.300,00
|
228.360,00
|
8,15
|
5,14
|
|
|
3.000,00
|
234.300,00
|
228.360,00
|
8,15
|
5,14
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
24.000,00
|
323.336,36
|
347.520,00
|
12,40
|
7,83
|
|
|
24.000,00
|
323.336,36
|
347.520,00
|
12,40
|
7,83
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
100.000,00
|
263.364,76
|
269.000,00
|
9,60
|
6,06
|
|
|
100.000,00
|
263.364,76
|
269.000,00
|
9,60
|
6,06
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
55.000,00
|
329.067,30
|
326.700,00
|
11,66
|
7,36
|
|
|
55.000,00
|
329.067,30
|
326.700,00
|
11,66
|
7,36
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
647.000,76
|
1.351.464,90
|
1.311.755,89
|
46,82
|
29,54
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
100.000,65
|
344.004,47
|
329.005,45
|
11,74
|
7,41
|
|
|
100.000,65
|
344.004,47
|
329.005,45
|
11,74
|
7,41
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
547.000,11
|
1.007.460,43
|
982.750,44
|
35,07
|
22,13
|
|
|
547.000,11
|
1.007.460,43
|
982.750,44
|
35,07
|
22,13
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.000,00
|
318.000,00
|
318.600,00
|
11,37
|
7,17
|
|
Bilişim
|
30.000,00
|
318.000,00
|
318.600,00
|
11,37
|
7,17
|
|
|
30.000,00
|
318.000,00
|
318.600,00
|
11,37
|
7,17
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.640.765,00
|
1.638.000,00
|
1.638.904,79
|
100,00
|
36,91
|
|
TERS REPO TRT190111T13
|
1.463.415,00
|
1.500.000,00
|
1.500.832,19
|
91,58
|
33,80
|
|
TERS REPO TRT110511T17
|
19.995,00
|
16.000,00
|
16.008,42
|
0,98
|
0,36
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
157.355,00
|
122.000,00
|
122.064,18
|
7,45
|
2,75
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.499.766,05
|
4.457.533,70
|
4.440.841,25
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.333,88
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
722.241,71
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
25.740,71
|
|
|
|
|
|
|
25.740,71
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.352.656,18
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.837.501,37
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|