|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
945.002,05
|
2.121.776,75
|
2.120.013,27
|
100,00
|
47,01
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
65.001,29
|
515.007,02
|
508.607,14
|
23,99
|
11,28
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,18
|
180.000,28
|
176.100,41
|
8,31
|
3,91
|
|
|
15.000,18
|
180.000,28
|
176.100,41
|
8,31
|
3,91
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.001,00
|
335.006,70
|
332.506,65
|
15,68
|
7,37
|
|
|
50.001,00
|
335.006,70
|
332.506,65
|
15,68
|
7,37
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
100.000,00
|
263.364,76
|
281.000,00
|
13,25
|
6,23
|
|
|
100.000,00
|
263.364,76
|
281.000,00
|
13,25
|
6,23
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
750.000,76
|
1.025.404,91
|
1.026.806,05
|
48,43
|
22,77
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
280.000,65
|
336.004,48
|
330.405,58
|
15,59
|
7,33
|
|
|
280.000,65
|
336.004,48
|
330.405,58
|
15,59
|
7,33
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
470.000,11
|
689.400,43
|
696.400,47
|
32,85
|
15,44
|
|
|
470.000,11
|
689.400,43
|
696.400,47
|
32,85
|
15,44
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.000,00
|
318.000,06
|
303.600,08
|
14,32
|
6,73
|
|
Bilişim
|
30.000,00
|
318.000,00
|
303.600,00
|
14,32
|
6,73
|
|
|
30.000,00
|
318.000,00
|
303.600,00
|
14,32
|
6,73
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.660.420,00
|
2.388.000,00
|
2.389.313,69
|
100,00
|
52,99
|
|
TERS REPO TRT260214T10
|
2.218.035,00
|
2.000.000,00
|
2.001.109,59
|
83,75
|
44,38
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
221.585,00
|
184.000,00
|
184.096,79
|
7,71
|
4,08
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
220.800,00
|
204.000,00
|
204.107,31
|
8,54
|
4,53
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.605.422,05
|
4.509.776,75
|
4.509.326,96
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
90.675,43
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
892.000,71
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
25.740,71
|
|
|
|
|
|
|
25.740,71
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.590.120,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.927.622,94
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|