|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
629.638,75
|
2.021.853,14
|
1.994.933,72
|
100,00
|
57,08
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
84.637,99
|
490.469,59
|
470.678,00
|
23,59
|
13,47
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,36
|
180.000,28
|
178.200,34
|
8,93
|
5,10
|
|
CCOLA
|
15.000,00
|
180.000,00
|
178.200,00
|
8,93
|
5,10
|
|
VANET
|
0,18
|
0,28
|
0,26
|
0,00
|
0,00
|
|
VANET R
|
0,18
|
0
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
69.637,52
|
310.469,27
|
292.477,58
|
14,66
|
8,37
|
|
EREGL
|
69.637,52
|
310.469,27
|
292.477,58
|
14,66
|
8,37
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
50.000,00
|
305.000,00
|
314.000,00
|
15,74
|
8,98
|
|
ENKAI
|
50.000,00
|
305.000,00
|
314.000,00
|
15,74
|
8,98
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
495.000,76
|
1.226.383,49
|
1.210.255,64
|
60,67
|
34,63
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
55.000,65
|
310.754,48
|
315.155,20
|
15,80
|
9,02
|
|
AKBNK
|
0,60
|
4,30
|
5,04
|
0,00
|
0,00
|
|
GARAN
|
55.000,00
|
310.750,00
|
315.150,00
|
15,80
|
9,02
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,18
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
440.000,11
|
915.629,01
|
895.100,44
|
44,87
|
25,61
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
291.000,00
|
14,59
|
8,33
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,43
|
0,44
|
0,00
|
0,00
|
|
TAVHL
|
70.000,00
|
296.800,00
|
296.100,00
|
14,84
|
8,47
|
|
TKFEN
|
70.000,00
|
345.400,00
|
308.000,00
|
15,44
|
8,81
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.810.600,00
|
1.499.000,00
|
1.499.823,43
|
100,00
|
42,92
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
1.207.875,00
|
1.000.000,00
|
1.000.554,79
|
66,71
|
28,63
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
583.395,00
|
483.000,00
|
483.260,03
|
32,22
|
13,83
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
19.330,00
|
16.000,00
|
16.008,61
|
1,07
|
0,46
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.440.238,75
|
3.520.853,14
|
3.494.757,15
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
159.090,65
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.797.367,39
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.526.721,06
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.948.965,24
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,15
|
|
|