|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
801.638,75
|
3.085.996,22
|
3.041.445,99
|
100,00
|
79,29
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
181.637,99
|
1.365.611,59
|
1.342.640,47
|
44,14
|
35,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,36
|
239.000,28
|
239.800,33
|
7,88
|
6,25
|
|
|
20.000,36
|
239.000,28
|
239.800,33
|
7,88
|
6,25
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
240.000,00
|
245.850,00
|
8,08
|
6,41
|
|
|
3.000,00
|
240.000,00
|
245.850,00
|
8,08
|
6,41
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
69.637,52
|
310.469,27
|
278.550,07
|
9,16
|
7,26
|
|
|
69.637,52
|
310.469,27
|
278.550,07
|
9,16
|
7,26
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
89.000,00
|
576.142,00
|
578.440,00
|
19,02
|
15,08
|
|
|
89.000,00
|
576.142,00
|
578.440,00
|
19,02
|
15,08
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
45.000,00
|
259.067,75
|
262.800,00
|
8,64
|
6,85
|
|
|
45.000,00
|
259.067,75
|
262.800,00
|
8,64
|
6,85
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
575.000,76
|
1.461.316,82
|
1.436.005,44
|
47,21
|
37,44
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
125.000,65
|
505.687,81
|
510.905,01
|
16,80
|
13,32
|
|
|
125.000,65
|
505.687,81
|
510.905,01
|
16,80
|
13,32
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
450.000,11
|
955.629,01
|
925.100,43
|
30,42
|
24,12
|
|
|
450.000,11
|
955.629,01
|
925.100,43
|
30,42
|
24,12
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
873.760,00
|
794.000,00
|
794.429,64
|
100,00
|
20,71
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
354.800,00
|
294.000,00
|
294.152,24
|
37,03
|
7,67
|
|
TERS REPO TRT170210A16
|
518.960,00
|
500.000,00
|
500.277,40
|
62,97
|
13,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB 30
|
30.12.2009
|
2,00
|
12.020,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.675.398,75
|
3.879.996,22
|
3.835.875,63
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
143.663,23
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
136.850,71
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-239.339,39
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.901.521,29
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|