|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
741.854,57
|
1.472.163,88
|
1.473.371,70
|
100,00
|
34,70
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
301.853,81
|
757.963,66
|
754.015,92
|
51,18
|
17,76
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,18
|
239.000,28
|
234.400,27
|
15,91
|
5,52
|
|
|
20.000,18
|
239.000,28
|
234.400,27
|
15,91
|
5,52
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
200.000,00
|
362.621,80
|
360.000,00
|
24,43
|
8,48
|
|
|
200.000,00
|
362.621,80
|
360.000,00
|
24,43
|
8,48
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,31
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,31
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
81.853,00
|
156.339,23
|
159.613,35
|
10,83
|
3,76
|
|
|
81.853,00
|
156.339,23
|
159.613,35
|
10,83
|
3,76
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
65.000,00
|
171.600,00
|
165.100,00
|
11,21
|
3,89
|
|
|
65.000,00
|
171.600,00
|
165.100,00
|
11,21
|
3,89
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
375.000,76
|
542.600,16
|
554.255,70
|
37,62
|
13,05
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
75.000,65
|
269.171,15
|
272.255,27
|
18,48
|
6,41
|
|
|
75.000,65
|
269.171,15
|
272.255,27
|
18,48
|
6,41
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,11
|
273.429,01
|
282.000,43
|
19,14
|
6,64
|
|
|
300.000,11
|
273.429,01
|
282.000,43
|
19,14
|
6,64
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.944.140,00
|
2.771.000,00
|
2.772.527,32
|
100,00
|
65,30
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
495.345,00
|
500.000,00
|
500.277,40
|
18,04
|
11,78
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
2.150.070,00
|
2.000.000,00
|
2.001.109,59
|
72,18
|
47,13
|
|
TERS REPO TRT230610T13
|
298.725,00
|
271.000,00
|
271.140,33
|
9,78
|
6,39
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB 30
|
30.12.2009
|
200,00
|
1.233.625,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.685.994,57
|
4.243.163,88
|
4.245.899,02
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
145.996,01
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.117.839,81
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
|
|
|
24.471,11
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.533.144,81
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.001.061,14
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|