|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
831.854,57
|
1.993.725,70
|
1.896.861,78
|
100,00
|
73,14
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
316.853,81
|
963.463,46
|
924.456,32
|
48,74
|
35,64
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,18
|
239.000,28
|
232.400,24
|
12,25
|
8,96
|
|
CCOLA
|
20.000,00
|
239.000,00
|
232.400,00
|
12,25
|
8,96
|
|
VANET
|
0,18
|
0,28
|
0,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
200.000,00
|
362.621,80
|
336.000,00
|
17,71
|
12,96
|
|
TRKCM
|
200.000,00
|
362.621,80
|
336.000,00
|
17,71
|
12,96
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,11
|
2,07
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,11
|
2,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
96.853,00
|
361.839,23
|
356.053,93
|
18,77
|
13,73
|
|
DOGUB
|
81.853,00
|
156.339,23
|
148.153,93
|
7,81
|
5,71
|
|
OTKAR
|
15.000,00
|
205.500,00
|
207.900,00
|
10,96
|
8,02
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
300.300,00
|
15,83
|
11,58
|
|
AYEN
|
130.000,00
|
338.000,00
|
300.300,00
|
15,83
|
11,58
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
35.000,00
|
203.828,69
|
201.600,00
|
10,63
|
7,77
|
|
ENKAI
|
35.000,00
|
203.828,69
|
201.600,00
|
10,63
|
7,77
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
350.000,76
|
488.433,49
|
470.505,39
|
24,80
|
18,14
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
4,97
|
0,00
|
0,00
|
|
AKBNK
|
0,60
|
4,30
|
4,83
|
0,00
|
0,00
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,18
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
350.000,11
|
488.429,01
|
470.500,42
|
24,80
|
18,14
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
261.000,00
|
13,76
|
10,06
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,43
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
50.000,00
|
215.000,00
|
209.500,00
|
11,04
|
8,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
780.045,00
|
696.000,00
|
696.707,68
|
100,00
|
26,86
|
|
TERS REPO TRT030310T10
|
527.755,00
|
500.000,00
|
500.546,58
|
71,84
|
19,30
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
252.290,00
|
196.000,00
|
196.161,10
|
28,16
|
7,56
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2009
|
250,00
|
1.423.125,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.611.899,57
|
2.689.725,70
|
2.593.569,46
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
203.510,00
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.714.775,71
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.201,47
|
|
|
|
|
|
|
23.201,47
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.612.856,32
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.922.200,32
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|