|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
982.001,57
|
3.252.088,24
|
3.330.228,92
|
100,00
|
81,47
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,11
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
287.000,70
|
1.275.242,10
|
1.342.422,48
|
40,31
|
32,84
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,18
|
242.000,28
|
291.600,30
|
8,76
|
7,13
|
|
CCOLA
|
20.000,00
|
242.000,00
|
291.600,00
|
8,76
|
7,13
|
|
VANET
|
0,18
|
0,28
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
45.000,00
|
334.500,00
|
343.800,00
|
10,32
|
8,41
|
|
GUBRF
|
45.000,00
|
334.500,00
|
343.800,00
|
10,32
|
8,41
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
200.000,00
|
362.621,80
|
368.000,00
|
11,05
|
9,00
|
|
TRKCM
|
200.000,00
|
362.621,80
|
368.000,00
|
11,05
|
9,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,22
|
2,18
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,22
|
2,18
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
22.000,00
|
336.117,80
|
339.020,00
|
10,18
|
8,29
|
|
OTKAR
|
22.000,00
|
336.117,80
|
339.020,00
|
10,18
|
8,29
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
341.900,00
|
10,27
|
8,36
|
|
AYEN
|
130.000,00
|
338.000,00
|
341.900,00
|
10,27
|
8,36
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
565.000,76
|
1.638.846,04
|
1.645.906,28
|
49,42
|
40,27
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
55.000,65
|
340.316,98
|
342.655,80
|
10,29
|
8,38
|
|
AKBNK
|
0,60
|
4,30
|
5,64
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
55.000,00
|
340.312,50
|
342.650,00
|
10,29
|
8,38
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,18
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
65.000,00
|
338.000,00
|
328.250,00
|
9,86
|
8,03
|
|
AKGRT
|
65.000,00
|
338.000,00
|
328.250,00
|
9,86
|
8,03
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
445.000,11
|
960.529,06
|
975.000,48
|
29,28
|
23,85
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
285.000,00
|
8,56
|
6,97
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,48
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
|
TAVHL
|
75.000,00
|
352.500,00
|
354.000,00
|
10,63
|
8,66
|
|
TKFEN
|
70.000,00
|
334.600,00
|
336.000,00
|
10,09
|
8,22
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
765.300,00
|
757.000,00
|
757.391,75
|
100,00
|
18,53
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
492.720,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
66,05
|
12,24
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
272.580,00
|
257.000,00
|
257.124,63
|
33,95
|
6,29
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.747.301,57
|
4.009.088,24
|
4.087.620,67
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
187.293,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
9.225,71
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
22.186,03
|
|
|
|
|
|
|
22.186,03
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-44.465,41
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.261.860,35
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,24
|
|
|