|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
877.001,55
|
2.696.957,56
|
2.790.739,15
|
100,00
|
76,28
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
287.000,79
|
1.299.423,96
|
1.367.332,69
|
49,00
|
37,38
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,18
|
242.000,28
|
293.000,30
|
10,50
|
8,01
|
|
|
20.000,18
|
242.000,28
|
293.000,30
|
10,50
|
8,01
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,09
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,09
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
45.000,00
|
358.681,82
|
360.450,00
|
12,92
|
9,85
|
|
|
45.000,00
|
358.681,82
|
360.450,00
|
12,92
|
9,85
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
200.000,00
|
362.621,80
|
372.000,00
|
13,33
|
10,17
|
|
|
200.000,00
|
362.621,80
|
372.000,00
|
13,33
|
10,17
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,22
|
2,31
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,22
|
2,31
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
22.000,00
|
336.117,80
|
341.880,00
|
12,25
|
9,35
|
|
|
22.000,00
|
336.117,80
|
341.880,00
|
12,25
|
9,35
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
344.500,00
|
12,34
|
9,42
|
|
|
130.000,00
|
338.000,00
|
344.500,00
|
12,34
|
9,42
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
460.000,76
|
1.059.533,54
|
1.078.906,38
|
38,66
|
29,49
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
5,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
4,48
|
5,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
65.000,00
|
338.000,00
|
336.050,00
|
12,04
|
9,19
|
|
|
65.000,00
|
338.000,00
|
336.050,00
|
12,04
|
9,19
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
395.000,11
|
721.529,06
|
742.850,50
|
26,62
|
20,31
|
|
|
395.000,11
|
721.529,06
|
742.850,50
|
26,62
|
20,31
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
863.870,00
|
867.000,00
|
867.646,82
|
100,00
|
23,72
|
|
TERS REPO TRT070312T14
|
466.625,00
|
500.000,00
|
500.375,34
|
57,67
|
13,68
|
|
TERS REPO TRT260214T10
|
397.245,00
|
367.000,00
|
367.271,48
|
42,33
|
10,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.740.871,55
|
3.563.957,56
|
3.658.385,97
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
187.530,83
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.196.148,01
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-793.243,33
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.271.890,63
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,24
|
|
|