|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
650.001,55
|
1.914.630,87
|
1.959.459,20
|
100,00
|
59,16
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
55.000,79
|
343.752,54
|
334.952,72
|
17,09
|
10,11
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,18
|
0,28
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,18
|
0,28
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,09
|
0,04
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,09
|
0,04
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,22
|
2,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,22
|
2,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
55.000,00
|
343.750,00
|
334.950,00
|
17,09
|
10,11
|
|
|
55.000,00
|
343.750,00
|
334.950,00
|
17,09
|
10,11
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
362.700,00
|
18,51
|
10,95
|
|
|
130.000,00
|
338.000,00
|
362.700,00
|
18,51
|
10,95
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
40.000,00
|
300.000,00
|
296.000,00
|
15,11
|
8,94
|
|
|
40.000,00
|
300.000,00
|
296.000,00
|
15,11
|
8,94
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
425.000,76
|
932.878,27
|
965.806,40
|
49,29
|
29,16
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
5,87
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
4,48
|
5,87
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
65.000,00
|
347.848,47
|
356.200,00
|
18,18
|
10,75
|
|
|
65.000,00
|
347.848,47
|
356.200,00
|
18,18
|
10,75
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
360.000,11
|
585.025,32
|
609.600,53
|
31,11
|
18,40
|
|
|
360.000,11
|
585.025,32
|
609.600,53
|
31,11
|
18,40
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.417.400,00
|
1.352.000,00
|
1.352.712,17
|
100,00
|
40,84
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
971.340,00
|
1.000.000,00
|
1.000.534,25
|
73,97
|
30,21
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
209.090,00
|
165.000,00
|
165.083,40
|
12,20
|
4,98
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
236.970,00
|
187.000,00
|
187.094,52
|
13,83
|
5,65
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.067.401,55
|
3.266.630,87
|
3.312.171,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
187.437,22
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.251.594,81
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.376.089,64
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.398.182,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,28
|
|
|