|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
560.567,00
|
1.311.090,69
|
1.319.513,95
|
100,00
|
61,23
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
130.565,57
|
699.654,19
|
688.604,66
|
52,19
|
31,95
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
40.000,00
|
366.000,00
|
368.800,00
|
27,95
|
17,11
|
|
|
40.000,00
|
366.000,00
|
368.800,00
|
27,95
|
17,11
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
50.000,00
|
102.875,00
|
100.000,00
|
7,58
|
4,64
|
|
|
50.000,00
|
102.875,00
|
100.000,00
|
7,58
|
4,64
|
|
Metal Ana Sanayi
|
16.138,52
|
78.110,40
|
76.173,81
|
5,77
|
3,53
|
|
|
16.138,52
|
78.110,40
|
76.173,81
|
5,77
|
3,53
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
24.427,00
|
152.668,75
|
143.630,76
|
10,89
|
6,67
|
|
|
24.427,00
|
152.668,75
|
143.630,76
|
10,89
|
6,67
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
354.900,00
|
26,90
|
16,47
|
|
|
130.000,00
|
338.000,00
|
354.900,00
|
26,90
|
16,47
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.436,44
|
276.009,21
|
20,92
|
12,81
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
5,49
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
4,48
|
5,49
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
276.003,72
|
20,92
|
12,81
|
|
|
300.000,78
|
273.431,96
|
276.003,72
|
20,92
|
12,81
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
834.655,00
|
835.000,00
|
835.440,58
|
100,00
|
38,77
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
243.360,00
|
232.000,00
|
232.120,13
|
27,78
|
10,77
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
108.045,00
|
103.000,00
|
103.053,33
|
12,34
|
4,78
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
483.250,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
59,88
|
23,21
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.395.222,00
|
2.146.090,69
|
2.154.954,53
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
188.054,79
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.052.690,48
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-55.118,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.363.650,32
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,27
|
|
|