|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
655.002,00
|
1.560.442,58
|
1.611.962,01
|
100,00
|
37,22
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
225.000,57
|
949.006,08
|
968.052,56
|
60,05
|
22,35
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,00
|
232.928,57
|
233.250,00
|
14,47
|
5,39
|
|
AEFES
|
15.000,00
|
232.928,57
|
233.250,00
|
14,47
|
5,39
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
40.000,00
|
366.000,00
|
388.000,00
|
24,07
|
8,96
|
|
GUBRF
|
40.000,00
|
366.000,00
|
388.000,00
|
24,07
|
8,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
346.800,00
|
21,51
|
8,01
|
|
TRKCM
|
170.000,00
|
350.075,00
|
346.800,00
|
21,51
|
8,01
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,47
|
2,47
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,47
|
2,47
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
338.000,00
|
367.900,00
|
22,82
|
8,50
|
|
AYEN
|
130.000,00
|
338.000,00
|
367.900,00
|
22,82
|
8,50
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.436,44
|
276.009,37
|
17,12
|
6,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
5,38
|
0,00
|
0,00
|
|
AKBANK
|
0,60
|
4,30
|
5,20
|
0,00
|
0,00
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,18
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
276.003,99
|
17,12
|
6,37
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
276.000,00
|
17,12
|
6,37
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,48
|
0,58
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
2,62
|
3,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
3.150.010,00
|
2.717.000,00
|
2.718.449,76
|
100,00
|
62,78
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
252.830,00
|
217.000,00
|
217.114,15
|
7,99
|
5,01
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
2.380.000,00
|
2.000.000,00
|
2.001.068,49
|
73,61
|
46,21
|
|
TERS REPO TRB100310T11
|
517.180,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
18,40
|
11,55
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2010
|
250,00
|
1.696.125,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.805.012,00
|
4.277.442,58
|
4.330.411,77
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
269.347,45
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.762.846,01
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.026.901,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.358.773,04
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,27
|
|
|