|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
698.704,00
|
1.430.139,00
|
1.339.347,64
|
100,00
|
65,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
205.000,57
|
539.077,30
|
506.902,33
|
37,85
|
24,97
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
317.900,00
|
23,74
|
15,66
|
|
|
170.000,00
|
350.075,00
|
317.900,00
|
23,74
|
15,66
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,26
|
2,25
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,26
|
2,25
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,00
|
189.000,00
|
189.000,00
|
14,11
|
9,31
|
|
|
35.000,00
|
189.000,00
|
189.000,00
|
14,11
|
9,31
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
93.702,00
|
243.625,20
|
246.436,26
|
18,40
|
12,14
|
|
|
93.702,00
|
243.625,20
|
246.436,26
|
18,40
|
12,14
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.436,44
|
261.008,97
|
19,49
|
12,86
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
4,48
|
5,23
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
4,48
|
5,23
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
261.003,74
|
19,49
|
12,86
|
|
|
300.000,78
|
273.431,96
|
261.003,74
|
19,49
|
12,86
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
374.000,00
|
325.000,00
|
24,27
|
16,01
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
374.000,00
|
325.000,00
|
24,27
|
16,01
|
|
|
100.000,00
|
374.000,00
|
325.000,00
|
24,27
|
16,01
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
736.170,00
|
690.000,00
|
690.364,72
|
100,00
|
34,01
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
26.100,00
|
25.000,00
|
25.012,84
|
3,62
|
1,23
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
172.240,00
|
165.000,00
|
165.084,76
|
23,91
|
8,13
|
|
TERS REPO TRT260613T17
|
537.830,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
72,46
|
24,65
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.434.874,00
|
2.120.139,00
|
2.029.712,36
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
356.999,50
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.477.984,25
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
|
|
|
23.069,15
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-576.500,97
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.311.264,29
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,26
|
|
|