|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
711.077,00
|
1.429.232,58
|
1.335.369,04
|
100,00
|
34,73
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
170.000,57
|
350.077,26
|
311.102,29
|
23,30
|
8,09
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
311.100,00
|
23,30
|
8,09
|
|
|
170.000,00
|
350.075,00
|
311.100,00
|
23,30
|
8,09
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,22
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,22
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
130.000,00
|
340.903,84
|
351.000,00
|
26,28
|
9,13
|
|
|
130.000,00
|
340.903,84
|
351.000,00
|
26,28
|
9,13
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
311.076,43
|
364.251,42
|
349.266,68
|
26,16
|
9,08
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
11.075,65
|
90.819,46
|
91.263,07
|
6,83
|
2,37
|
|
|
11.075,65
|
90.819,46
|
91.263,07
|
6,83
|
2,37
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
258.003,61
|
19,32
|
6,71
|
|
|
300.000,78
|
273.431,96
|
258.003,61
|
19,32
|
6,71
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
374.000,00
|
324.000,00
|
24,26
|
8,43
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
374.000,00
|
324.000,00
|
24,26
|
8,43
|
|
|
100.000,00
|
374.000,00
|
324.000,00
|
24,26
|
8,43
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.448.680,00
|
2.508.000,00
|
2.509.339,82
|
100,00
|
65,27
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
9.255,00
|
8.000,00
|
8.004,21
|
0,32
|
0,21
|
|
TERS REPO TRT150212T15
|
1.926.640,00
|
2.000.000,00
|
2.001.068,49
|
79,74
|
52,05
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
512.785,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
19,94
|
13,01
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.159.757,00
|
3.937.232,58
|
3.844.708,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
336.835,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
770.709,81
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.804,93
|
|
|
|
|
|
|
23.804,93
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-691.338,54
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.284.720,35
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,25
|
|
|