|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
635.002,00
|
1.386.631,40
|
1.307.011,28
|
100,00
|
36,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
185.000,57
|
608.077,29
|
588.002,37
|
44,99
|
16,21
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
331.500,00
|
25,36
|
9,14
|
|
|
170.000,00
|
350.075,00
|
331.500,00
|
25,36
|
9,14
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,25
|
2,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,25
|
2,29
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
15.000,00
|
258.000,00
|
256.500,00
|
19,62
|
7,07
|
|
|
15.000,00
|
258.000,00
|
256.500,00
|
19,62
|
7,07
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
50.000,00
|
131.116,86
|
133.000,00
|
10,18
|
3,67
|
|
|
50.000,00
|
131.116,86
|
133.000,00
|
10,18
|
3,67
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.437,19
|
258.008,83
|
19,74
|
7,11
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,23
|
5,19
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,23
|
5,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
258.003,64
|
19,74
|
7,11
|
|
|
300.000,78
|
273.431,96
|
258.003,64
|
19,74
|
7,11
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
374.000,00
|
328.000,00
|
25,10
|
9,04
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
374.000,00
|
328.000,00
|
25,10
|
9,04
|
|
|
100.000,00
|
374.000,00
|
328.000,00
|
25,10
|
9,04
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.375.045,00
|
2.319.000,00
|
2.320.234,98
|
100,00
|
63,97
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
2.019.490,00
|
2.000.000,00
|
2.001.068,49
|
86,24
|
55,17
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
18.950,00
|
17.000,00
|
17.008,87
|
0,73
|
0,47
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
336.605,00
|
302.000,00
|
302.157,62
|
13,02
|
8,33
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB 30
|
28.02.2010
|
300,00
|
1.933.750,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.010.047,00
|
3.705.631,40
|
3.627.246,26
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
291.978,11
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
390.546,01
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
23.804,93
|
|
|
|
|
|
|
23.804,93
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-32.867,53
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.300.707,78
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,25
|
|
|