|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
635.002,00
|
1.371.964,74
|
1.223.460,61
|
100,00
|
31,33
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
185.000,57
|
608.077,29
|
565.452,23
|
46,22
|
14,48
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
319.600,00
|
26,12
|
8,18
|
|
TRKCAM
|
170.000,00
|
350.075,00
|
319.600,00
|
26,12
|
8,18
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,25
|
2,16
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,25
|
2,16
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
15.000,00
|
258.000,00
|
245.850,00
|
20,09
|
6,30
|
|
OTKAR
|
15.000,00
|
258.000,00
|
245.850,00
|
20,09
|
6,30
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
50.000,00
|
131.116,86
|
121.000,00
|
9,89
|
3,10
|
|
AYEN
|
50.000,00
|
131.116,86
|
121.000,00
|
9,89
|
3,10
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.437,19
|
240.008,30
|
19,62
|
6,15
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,23
|
4,79
|
0,00
|
0,00
|
|
AKBNK
|
0,60
|
5,07
|
4,63
|
0,00
|
0,00
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,16
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
240.003,51
|
19,62
|
6,15
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
240.000,00
|
19,62
|
6,15
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,48
|
0,50
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,26
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
2,62
|
2,75
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
359.333,34
|
297.000,00
|
24,28
|
7,61
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
359.333,34
|
297.000,00
|
24,28
|
7,61
|
|
ALCTL
|
100.000,00
|
359.333,34
|
297.000,00
|
24,28
|
7,61
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.088.670,00
|
2.680.000,00
|
2.681.427,35
|
100,00
|
68,67
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.866.045,00
|
2.500.000,00
|
2.501.335,62
|
93,28
|
64,06
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
222.625,00
|
180.000,00
|
180.091,73
|
6,72
|
4,61
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
250,00
|
1.505.250,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.723.672,00
|
4.051.964,74
|
3.904.887,96
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
406.312,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
772.729,54
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-786.455,23
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.318.884,74
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,26
|
|
|