|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
660.002,00
|
1.625.175,84
|
1.579.911,21
|
100,00
|
36,45
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
200.000,57
|
838.077,29
|
828.502,29
|
52,44
|
19,11
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,00
|
316.000,00
|
314.600,00
|
19,91
|
7,26
|
|
|
20.000,00
|
316.000,00
|
314.600,00
|
19,91
|
7,26
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
170.000,00
|
350.075,00
|
338.300,00
|
21,41
|
7,81
|
|
|
170.000,00
|
350.075,00
|
338.300,00
|
21,41
|
7,81
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,25
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,25
|
2,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
10.000,00
|
172.000,00
|
175.600,00
|
11,11
|
4,05
|
|
|
10.000,00
|
172.000,00
|
175.600,00
|
11,11
|
4,05
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
60.000,00
|
154.328,08
|
152.400,00
|
9,65
|
3,52
|
|
|
60.000,00
|
154.328,08
|
152.400,00
|
9,65
|
3,52
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.001,43
|
273.437,07
|
264.008,84
|
16,71
|
6,09
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
5,15
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,11
|
5,15
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
300.000,78
|
273.431,96
|
264.003,69
|
16,71
|
6,09
|
|
|
300.000,78
|
273.431,96
|
264.003,69
|
16,71
|
6,09
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
359.333,34
|
335.000,00
|
21,20
|
7,73
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
359.333,34
|
335.000,00
|
21,20
|
7,73
|
|
|
100.000,00
|
359.333,34
|
335.000,00
|
21,20
|
7,73
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.157.495,00
|
2.753.000,00
|
2.754.463,51
|
100,00
|
63,55
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.866.935,00
|
2.500.000,00
|
2.501.335,62
|
90,81
|
57,71
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
290.560,00
|
253.000,00
|
253.127,89
|
9,19
|
5,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
150,00
|
915.600,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.817.497,00
|
4.378.175,84
|
4.334.374,72
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
348.891,83
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
21.247,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-342.630,77
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.383.292,94
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,28
|
|
|