|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
527.023,00
|
1.334.823,53
|
1.266.764,21
|
100,00
|
32,01
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
37.021,57
|
351.053,06
|
347.954,95
|
27,47
|
8,79
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,00
|
316.000,00
|
313.400,00
|
24,74
|
7,92
|
|
|
20.000,00
|
316.000,00
|
313.400,00
|
24,74
|
7,92
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
17.021,00
|
35.050,74
|
34.552,63
|
2,73
|
0,87
|
|
|
17.021,00
|
35.050,74
|
34.552,63
|
2,73
|
0,87
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,28
|
2,24
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,28
|
2,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
390.001,43
|
624.437,07
|
598.809,18
|
47,27
|
15,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
5,41
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,11
|
5,41
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
390.000,78
|
624.431,96
|
598.803,77
|
47,27
|
15,13
|
|
|
390.000,78
|
624.431,96
|
598.803,77
|
47,27
|
15,13
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
359.333,40
|
320.000,08
|
25,26
|
8,09
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
359.333,34
|
320.000,00
|
25,26
|
8,09
|
|
|
100.000,00
|
359.333,34
|
320.000,00
|
25,26
|
8,09
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.702.205,00
|
2.689.000,00
|
2.690.425,72
|
100,00
|
67,99
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
2.524.105,00
|
2.500.000,00
|
2.501.335,62
|
92,97
|
63,21
|
|
TERS REPO TRT260912T15
|
178.100,00
|
189.000,00
|
189.090,10
|
7,03
|
4,78
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
300,00
|
1.887.100,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.229.228,00
|
4.023.823,53
|
3.957.189,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
355.354,46
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
48.335,26
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-29.882,78
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.352.406,56
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,27
|
|
|