|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
527.023,00
|
1.334.823,48
|
1.271.855,96
|
100,00
|
31,88
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
37.021,57
|
351.053,01
|
341.746,45
|
26,87
|
8,57
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,00
|
316.000,00
|
306.000,00
|
24,06
|
7,67
|
|
|
20.000,00
|
316.000,00
|
306.000,00
|
24,06
|
7,67
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
17.021,00
|
35.050,74
|
35.744,10
|
2,81
|
0,90
|
|
|
17.021,00
|
35.050,74
|
35.744,10
|
2,81
|
0,90
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,23
|
2,27
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,23
|
2,27
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
390.001,43
|
624.437,07
|
602.109,43
|
47,34
|
15,09
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
5,57
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,11
|
5,57
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
390.000,78
|
624.431,96
|
602.103,86
|
47,34
|
15,09
|
|
|
390.000,78
|
624.431,96
|
602.103,86
|
47,34
|
15,09
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
359.333,34
|
328.000,00
|
25,79
|
8,22
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
359.333,34
|
328.000,00
|
25,79
|
8,22
|
|
|
100.000,00
|
359.333,34
|
328.000,00
|
25,79
|
8,22
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.115.860,00
|
2.716.000,00
|
2.717.438,59
|
100,00
|
68,12
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
1.813.930,00
|
2.500.000,00
|
2.501.335,62
|
92,05
|
62,70
|
|
Ters Repo TRT020211T11
|
86.865,00
|
76.000,00
|
76.036,23
|
2,80
|
1,91
|
|
Ters Repo TRT201113A17
|
215.065,00
|
140.000,00
|
140.066,74
|
5,15
|
3,51
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
Kısa Pozisyon
|
|
|
|
|
|
|
İmkb 30
|
30.04.2010
|
300,00
|
1.887.100,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.642.883,00
|
4.050.823,48
|
3.989.294,55
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
299.996,00
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
22.497,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-33.411,81
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.299.785,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,25
|
|
|