|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
900.002,00
|
3.303.172,89
|
3.276.612,80
|
100,00
|
58,70
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
180.000,57
|
1.342.502,42
|
1.340.502,48
|
40,91
|
24,02
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,00
|
316.000,00
|
316.800,00
|
9,67
|
5,68
|
|
AEFES
|
20.000,00
|
316.000,00
|
316.800,00
|
9,67
|
5,68
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.000,00
|
339.000,00
|
336.000,00
|
10,25
|
6,02
|
|
GUBRF
|
30.000,00
|
339.000,00
|
336.000,00
|
10,25
|
6,02
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
75.000,52
|
346.502,38
|
347.252,40
|
10,60
|
6,22
|
|
EREGL
|
75.000,52
|
346.502,38
|
347.252,40
|
10,60
|
6,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
55.000,00
|
341.000,00
|
340.450,00
|
10,39
|
6,10
|
|
ARCLK
|
55.000,00
|
341.000,00
|
340.450,00
|
10,39
|
6,10
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
140.000,00
|
358.400,00
|
354.200,00
|
10,81
|
6,35
|
|
AYEN
|
140.000,00
|
358.400,00
|
354.200,00
|
10,81
|
6,35
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
50.000,00
|
352.500,00
|
354.500,00
|
10,82
|
6,35
|
|
ENKAI
|
50.000,00
|
352.500,00
|
354.500,00
|
10,82
|
6,35
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
430.001,43
|
890.437,07
|
892.410,24
|
27,24
|
15,99
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
6,19
|
0,00
|
0,00
|
|
AKBANK
|
0,60
|
4,95
|
5,99
|
0,00
|
0,00
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,16
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
430.000,78
|
890.431,96
|
892.404,05
|
27,24
|
15,99
|
|
ALARK
|
90.000,00
|
351.000,00
|
347.400,00
|
10,60
|
6,22
|
|
GSDHO
|
300.000,00
|
273.428,58
|
279.000,00
|
8,51
|
5,00
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,48
|
0,58
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,31
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
40.000,00
|
266.000,00
|
266.000,00
|
8,12
|
4,77
|
|
SAHOLY
|
0,49
|
2,62
|
3,16
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
100.000,00
|
359.333,40
|
335.000,08
|
10,22
|
6,00
|
|
Bilişim
|
100.000,00
|
359.333,34
|
335.000,00
|
10,22
|
6,00
|
|
ALCTL
|
100.000,00
|
359.333,34
|
335.000,00
|
10,22
|
6,00
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.476.670,00
|
2.304.000,00
|
2.305.224,66
|
100,00
|
41,30
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
244.885,00
|
215.000,00
|
215.110,45
|
9,33
|
3,85
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
108.925,00
|
89.000,00
|
89.045,72
|
3,86
|
1,60
|
|
TERS REPO TRT090113T13
|
2.122.860,00
|
2.000.000,00
|
2.001.068,49
|
86,81
|
35,85
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
150,00
|
943.550,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.376.672,00
|
5.607.172,89
|
5.581.837,46
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
272.747,15
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.074.549,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
|
|
|
21.409,69
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.759.430,43
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.191.113,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,22
|
|
|