|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
525.002,00
|
2.346.830,09
|
2.344.063,32
|
100,00
|
55,97
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
210.000,57
|
1.001.288,20
|
1.012.802,53
|
43,21
|
24,18
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
20.000,00
|
316.000,00
|
322.400,00
|
13,75
|
7,70
|
|
|
20.000,00
|
316.000,00
|
322.400,00
|
13,75
|
7,70
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.000,00
|
339.000,00
|
338.400,00
|
14,44
|
8,08
|
|
|
30.000,00
|
339.000,00
|
338.400,00
|
14,44
|
8,08
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
160.000,00
|
346.285,75
|
352.000,00
|
15,02
|
8,40
|
|
|
160.000,00
|
346.285,75
|
352.000,00
|
15,02
|
8,40
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,41
|
2,45
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,41
|
2,45
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
180.001,43
|
664.208,49
|
663.310,68
|
28,30
|
15,84
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
6,53
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,11
|
6,53
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
180.000,78
|
664.203,38
|
663.304,15
|
28,30
|
15,84
|
|
|
180.000,78
|
664.203,38
|
663.304,15
|
28,30
|
15,84
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
135.000,00
|
681.333,34
|
667.950,00
|
28,50
|
15,95
|
|
Bilişim
|
135.000,00
|
681.333,34
|
667.950,00
|
28,50
|
15,95
|
|
|
135.000,00
|
681.333,34
|
667.950,00
|
28,50
|
15,95
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.954.680,00
|
1.843.000,00
|
1.843.978,98
|
100,00
|
44,03
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
184.475,00
|
180.000,00
|
180.093,21
|
9,77
|
4,30
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
167.055,00
|
163.000,00
|
163.084,40
|
8,84
|
3,89
|
|
TERS REPO TRB180810T18
|
1.603.150,00
|
1.500.000,00
|
1.500.801,37
|
81,39
|
35,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
150,00
|
1.034.795,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.479.682,00
|
4.189.830,09
|
4.188.042,30
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
212.594,62
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
387.207,99
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-659.802,76
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.148.220,75
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,21
|
|
|