|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
425.002,00
|
1.775.015,85
|
1.799.313,36
|
100,00
|
58,23
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
140.000,57
|
577.073,96
|
592.802,52
|
32,95
|
19,18
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.000,00
|
339.000,00
|
338.700,00
|
18,82
|
10,96
|
|
|
30.000,00
|
339.000,00
|
338.700,00
|
18,82
|
10,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
110.000,00
|
238.071,45
|
254.100,00
|
14,12
|
8,22
|
|
|
110.000,00
|
238.071,45
|
254.100,00
|
14,12
|
8,22
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,47
|
2,44
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,47
|
2,44
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
60.000,00
|
165.600,00
|
170.400,00
|
9,47
|
5,51
|
|
|
60.000,00
|
165.600,00
|
170.400,00
|
9,47
|
5,51
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
90.001,43
|
351.008,49
|
354.610,71
|
19,71
|
11,48
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,65
|
5,11
|
6,48
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,65
|
5,11
|
6,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
90.000,78
|
351.003,38
|
354.604,23
|
19,71
|
11,48
|
|
|
90.000,78
|
351.003,38
|
354.604,23
|
19,71
|
11,48
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
135.000,00
|
681.333,34
|
681.500,00
|
37,88
|
22,06
|
|
Bilişim
|
135.000,00
|
681.333,34
|
681.500,00
|
37,88
|
22,06
|
|
|
135.000,00
|
681.333,34
|
681.500,00
|
37,88
|
22,06
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.316.195,00
|
1.290.000,00
|
1.290.685,61
|
100,00
|
41,77
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
198.680,00
|
175.000,00
|
175.091,34
|
13,57
|
5,67
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
994.815,00
|
1.000.000,00
|
1.000.534,25
|
77,52
|
32,38
|
|
TERS REPO TRB180810T18
|
122.700,00
|
115.000,00
|
115.060,02
|
8,91
|
3,72
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2010
|
150,00
|
1.034.795,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.741.197,00
|
3.065.015,85
|
3.089.998,97
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
195.404,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
923.480,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-47.293,94
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.181.767,95
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,22
|
|
|