|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
347.502,20
|
1.448.415,85
|
1.443.888,02
|
100,00
|
36,23
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
140.000,57
|
577.073,96
|
592.202,54
|
41,01
|
14,86
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.000,00
|
339.000,00
|
328.200,00
|
22,73
|
8,24
|
|
|
30.000,00
|
339.000,00
|
328.200,00
|
22,73
|
8,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
110.000,00
|
238.071,45
|
264.000,00
|
18,28
|
6,62
|
|
|
110.000,00
|
238.071,45
|
264.000,00
|
18,28
|
6,62
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,47
|
2,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,47
|
2,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
90.001,63
|
351.008,49
|
348.310,37
|
24,12
|
8,74
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,85
|
5,11
|
6,19
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
5,11
|
6,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
90.000,78
|
351.003,38
|
348.304,18
|
24,12
|
8,74
|
|
|
90.000,78
|
351.003,38
|
348.304,18
|
24,12
|
8,74
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
117.500,00
|
520.333,34
|
503.375,00
|
34,86
|
12,63
|
|
Bilişim
|
117.500,00
|
520.333,34
|
503.375,00
|
34,86
|
12,63
|
|
|
117.500,00
|
520.333,34
|
503.375,00
|
34,86
|
12,63
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.857.030,00
|
2.540.000,00
|
2.541.356,33
|
100,00
|
63,77
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
50.825,00
|
40.000,00
|
40.020,71
|
1,57
|
1,00
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
2.806.205,00
|
2.500.000,00
|
2.501.335,62
|
98,43
|
62,76
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.204.532,20
|
3.988.415,85
|
3.985.244,35
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
185.521,71
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
9.080,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-47.840,39
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.152.184,54
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,21
|
|
|