|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
370.532,20
|
1.538.170,30
|
1.544.173,84
|
100,00
|
38,01
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
140.000,57
|
376.073,96
|
397.602,46
|
25,75
|
9,79
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
110.000,00
|
238.071,45
|
259.600,00
|
16,81
|
6,39
|
|
|
110.000,00
|
238.071,45
|
259.600,00
|
16,81
|
6,39
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
138.002,47
|
138.002,38
|
8,94
|
3,40
|
|
|
30.000,52
|
138.002,47
|
138.002,38
|
8,94
|
3,40
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
165.001,63
|
828.508,49
|
820.910,17
|
53,16
|
20,20
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,85
|
5,11
|
5,98
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
5,11
|
5,98
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
165.000,78
|
828.503,38
|
820.904,19
|
53,16
|
20,20
|
|
|
165.000,78
|
828.503,38
|
820.904,19
|
53,16
|
20,20
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
65.530,00
|
333.587,79
|
325.661,10
|
21,09
|
8,02
|
|
Bilişim
|
65.530,00
|
333.587,79
|
325.661,10
|
21,09
|
8,02
|
|
|
65.530,00
|
333.587,79
|
325.661,10
|
21,09
|
8,02
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.603.040,00
|
2.517.000,00
|
2.518.792,56
|
100,00
|
61,99
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
990.925,00
|
1.000.000,00
|
1.000.712,33
|
39,73
|
24,63
|
|
TERS REPO TRB080910T19
|
18.200,00
|
17.000,00
|
17.011,74
|
0,68
|
0,42
|
|
TERS REPO TRB180810T18
|
1.593.915,00
|
1.500.000,00
|
1.501.068,49
|
59,59
|
36,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.973.572,20
|
4.055.170,30
|
4.062.966,40
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
191.009,38
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
517.699,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-652.445,73
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.139.408,12
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,21
|
|
|