|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
270.002,20
|
1.230.274,13
|
1.234.412,92
|
100,00
|
33,92
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
90.000,57
|
269.734,61
|
282.902,49
|
22,92
|
7,77
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
60.000,00
|
129.857,15
|
143.400,00
|
11,62
|
3,94
|
|
TRKCM
|
60.000,00
|
129.857,15
|
143.400,00
|
11,62
|
3,94
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
139.877,42
|
139.502,41
|
11,30
|
3,83
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
139.877,42
|
139.502,41
|
11,30
|
3,83
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
150.001,63
|
680.789,46
|
665.010,32
|
53,87
|
18,28
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
90.000,85
|
412.755,11
|
402.006,11
|
32,57
|
11,05
|
|
AKBANK
|
0,80
|
4,95
|
5,90
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
40.000,00
|
211.250,00
|
206.000,00
|
16,69
|
5,66
|
|
VAKBN
|
50.000,00
|
201.500,00
|
196.000,00
|
15,88
|
5,39
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,16
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
60.000,78
|
268.034,35
|
263.004,21
|
21,31
|
7,23
|
|
ALARK
|
40.000,00
|
153.030,81
|
148.400,00
|
12,02
|
4,08
|
|
KCHOL
|
20.000,11
|
115.000,64
|
114.600,65
|
9,28
|
3,15
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
2,62
|
3,26
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.000,00
|
279.750,00
|
286.500,00
|
23,21
|
7,87
|
|
Bilişim
|
30.000,00
|
279.750,00
|
286.500,00
|
23,21
|
7,87
|
|
TCELL
|
30.000,00
|
279.750,00
|
286.500,00
|
23,21
|
7,87
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.293.640,00
|
2.403.000,00
|
2.404.277,18
|
100,00
|
66,08
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
708.705,00
|
1.000.000,00
|
1.000.534,25
|
41,61
|
27,50
|
|
TERS REPO TRT260613T17
|
1.072.570,00
|
1.000.000,00
|
1.000.534,25
|
41,61
|
27,50
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
512.365,00
|
403.000,00
|
403.208,68
|
16,77
|
11,08
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.563.642,20
|
3.633.274,13
|
3.638.690,10
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
186.525,44
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
824.569,55
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
|
|
|
20.178,60
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-543.926,76
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.126.036,93
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,20
|
|
|