|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
248.976,20
|
1.525.740,77
|
1.418.420,51
|
100,00
|
37,64
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
75.000,57
|
382.698,89
|
367.202,37
|
25,89
|
9,74
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
5.000,00
|
156.250,00
|
148.400,00
|
10,46
|
3,94
|
|
|
5.000,00
|
156.250,00
|
148.400,00
|
10,46
|
3,94
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
40.000,00
|
86.571,43
|
85.600,00
|
6,03
|
2,27
|
|
|
40.000,00
|
86.571,43
|
85.600,00
|
6,03
|
2,27
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
139.877,42
|
133.202,30
|
9,39
|
3,53
|
|
|
30.000,52
|
139.877,42
|
133.202,30
|
9,39
|
3,53
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
25.000,00
|
112.500,00
|
111.000,00
|
7,83
|
2,95
|
|
Ulaştırma
|
25.000,00
|
112.500,00
|
111.000,00
|
7,83
|
2,95
|
|
|
25.000,00
|
112.500,00
|
111.000,00
|
7,83
|
2,95
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
128.975,63
|
841.211,80
|
765.218,04
|
53,95
|
20,30
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
75.000,85
|
515.255,16
|
473.705,84
|
33,40
|
12,57
|
|
|
75.000,85
|
515.255,16
|
473.705,84
|
33,40
|
12,57
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
53.974,78
|
325.956,64
|
291.512,20
|
20,55
|
7,74
|
|
|
53.974,78
|
325.956,64
|
291.512,20
|
20,55
|
7,74
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
189.330,02
|
175.000,00
|
12,34
|
4,64
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
189.330,02
|
175.000,00
|
12,34
|
4,64
|
|
|
20.000,00
|
189.330,02
|
175.000,00
|
12,34
|
4,64
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.660.755,00
|
2.349.000,00
|
2.350.278,16
|
100,00
|
62,36
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
2.280.270,00
|
2.000.000,00
|
2.001.093,15
|
85,14
|
53,10
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
21.650,00
|
17.000,00
|
17.009,01
|
0,72
|
0,45
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
337.130,00
|
310.000,00
|
310.164,34
|
13,20
|
8,23
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
21.705,00
|
22.000,00
|
22.011,66
|
0,94
|
0,58
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.909.731,20
|
3.874.740,77
|
3.768.698,67
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
186.780,41
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
763.330,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-766.458,58
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.971.298,27
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|