|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
203.479,20
|
1.234.652,74
|
1.206.752,12
|
100,00
|
32,80
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
44.000,57
|
365.839,96
|
350.702,27
|
29,06
|
9,53
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
14.000,00
|
229.000,00
|
223.200,00
|
18,50
|
6,07
|
|
PETKM
|
10.000,00
|
107.500,00
|
107.600,00
|
8,92
|
2,92
|
|
TUPRS
|
4.000,00
|
121.500,00
|
115.600,00
|
9,58
|
3,14
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
136.839,92
|
127.502,20
|
10,57
|
3,47
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
136.839,92
|
127.502,20
|
10,57
|
3,47
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
159.478,63
|
868.812,72
|
856.049,74
|
70,94
|
23,27
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
139.477,85
|
737.475,70
|
727.045,68
|
60,25
|
19,76
|
|
AKBNK
|
9.477,80
|
73.926,44
|
74.495,47
|
6,17
|
2,02
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
141.500,00
|
136.600,00
|
11,32
|
3,71
|
|
HALKB
|
10.000,00
|
108.333,33
|
104.800,00
|
8,68
|
2,85
|
|
ISCTR
|
35.000,00
|
179.482,39
|
171.150,00
|
14,18
|
4,65
|
|
VAKBN
|
40.000,00
|
130.400,00
|
136.000,00
|
11,27
|
3,70
|
|
YKBNK
|
25.000,05
|
103.833,54
|
104.000,21
|
8,62
|
2,83
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,78
|
131.337,02
|
129.004,06
|
10,69
|
3,51
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,60
|
0,62
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
20.000,49
|
131.336,14
|
129.003,14
|
10,69
|
3,51
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.150.665,00
|
2.471.000,00
|
2.472.327,41
|
100,00
|
67,20
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
1.625.255,00
|
2.000.000,00
|
2.001.076,71
|
80,94
|
54,39
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
263.140,00
|
226.000,00
|
226.119,81
|
9,15
|
6,15
|
|
TERS REPO TRB180810T18
|
262.270,00
|
245.000,00
|
245.130,89
|
9,91
|
6,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.354.144,20
|
3.705.652,74
|
3.679.079,53
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
198.834,90
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.051.474,52
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-934.819,45
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.013.517,00
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|