|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
195.002,20
|
1.046.613,71
|
1.023.012,90
|
100,00
|
27,08
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.000,57
|
136.839,96
|
123.002,19
|
12,02
|
3,26
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
136.839,92
|
123.002,12
|
12,02
|
3,26
|
|
|
30.000,52
|
136.839,92
|
123.002,12
|
12,02
|
3,26
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
15.000,00
|
73.250,00
|
73.350,00
|
7,17
|
1,94
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
15.000,00
|
73.250,00
|
73.350,00
|
7,17
|
1,94
|
|
|
15.000,00
|
73.250,00
|
73.350,00
|
7,17
|
1,94
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
140.001,63
|
751.523,69
|
740.960,60
|
72,43
|
19,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
95.000,85
|
484.427,23
|
474.356,49
|
46,37
|
12,56
|
|
|
95.000,85
|
484.427,23
|
474.356,49
|
46,37
|
12,56
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.000,78
|
267.096,46
|
266.604,11
|
26,06
|
7,06
|
|
|
45.000,78
|
267.096,46
|
266.604,11
|
26,06
|
7,06
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
85.000,00
|
85.700,00
|
8,38
|
2,27
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
85.000,00
|
85.700,00
|
8,38
|
2,27
|
|
|
10.000,00
|
85.000,00
|
85.700,00
|
8,38
|
2,27
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.904.670,00
|
2.752.810,00
|
2.754.172,48
|
100,00
|
72,92
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT250112T14
|
500.000,00
|
435.810,00
|
435.910,35
|
15,83
|
11,54
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
262.875,00
|
227.000,00
|
227.121,27
|
8,25
|
6,01
|
|
TERS REPO TRT201113A17
|
121.795,00
|
90.000,00
|
90.047,71
|
3,27
|
2,38
|
|
TERS REPO TRT090113T13
|
2.020.000,00
|
2.000.000,00
|
2.001.093,15
|
72,66
|
52,98
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.099.672,20
|
3.799.423,71
|
3.777.185,38
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
188.879,67
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
597.180,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-605.278,07
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.976.914,75
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|