|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
161.502,20
|
1.035.362,48
|
1.028.393,17
|
100,00
|
26,66
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
34.000,57
|
264.839,96
|
250.082,20
|
24,32
|
6,48
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.000,00
|
128.000,00
|
126.480,00
|
12,30
|
3,28
|
|
|
4.000,00
|
128.000,00
|
126.480,00
|
12,30
|
3,28
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
136.839,92
|
123.602,13
|
12,02
|
3,20
|
|
|
30.000,52
|
136.839,92
|
123.602,13
|
12,02
|
3,20
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
87.501,63
|
482.522,46
|
493.710,86
|
48,01
|
12,80
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
45.000,85
|
241.353,95
|
250.856,71
|
24,39
|
6,50
|
|
|
45.000,85
|
241.353,95
|
250.856,71
|
24,39
|
6,50
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
42.500,78
|
241.168,51
|
242.854,15
|
23,61
|
6,30
|
|
|
42.500,78
|
241.168,51
|
242.854,15
|
23,61
|
6,30
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.000,00
|
288.000,00
|
284.600,00
|
27,67
|
7,38
|
|
Bilişim
|
40.000,00
|
288.000,00
|
284.600,00
|
27,67
|
7,38
|
|
|
40.000,00
|
288.000,00
|
284.600,00
|
27,67
|
7,38
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.610.935,00
|
2.825.810,00
|
2.828.724,08
|
100,00
|
73,34
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT250112T14
|
500.000,00
|
435.810,00
|
437.430,80
|
15,46
|
11,34
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
169.895,00
|
147.000,00
|
147.078,53
|
5,20
|
3,81
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
1.611.920,00
|
2.000.000,00
|
2.001.084,93
|
70,74
|
51,88
|
|
TERS REPO TRT201113A17
|
329.120,00
|
243.000,00
|
243.129,82
|
8,60
|
6,30
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2010
|
40,00
|
285.875,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.772.437,20
|
3.861.172,48
|
3.857.117,25
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
188.254,66
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
450.380,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-502.478,56
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.012.221,12
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|