|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
214.002,20
|
1.354.609,21
|
1.315.522,88
|
100,00
|
34,38
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
34.000,57
|
261.506,62
|
246.662,19
|
18,75
|
6,45
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.000,00
|
124.666,66
|
123.960,00
|
9,42
|
3,24
|
|
TUPRS
|
4.000,00
|
124.666,66
|
123.960,00
|
9,42
|
3,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
136.839,92
|
122.702,12
|
9,33
|
3,21
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
136.839,92
|
122.702,12
|
9,33
|
3,21
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
140.001,63
|
805.102,53
|
788.260,58
|
59,92
|
20,60
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
95.000,85
|
527.473,40
|
520.056,49
|
39,53
|
13,59
|
|
AKBNK
|
15.000,80
|
121.956,51
|
118.356,27
|
9,00
|
3,09
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
138.666,67
|
138.000,00
|
10,49
|
3,61
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
156.000,00
|
153.000,00
|
11,63
|
4,00
|
|
VAKBN
|
30.000,00
|
110.850,00
|
110.700,00
|
8,41
|
2,89
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,22
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.000,78
|
277.629,13
|
268.204,09
|
20,39
|
7,01
|
|
KCHOL
|
25.000,11
|
145.625,65
|
137.000,62
|
10,41
|
3,58
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
20.000,49
|
132.003,20
|
131.203,19
|
9,97
|
3,43
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.000,00
|
288.000,00
|
280.600,00
|
21,33
|
7,33
|
|
Bilişim
|
40.000,00
|
288.000,00
|
280.600,00
|
21,33
|
7,33
|
|
ASELS
|
20.000,00
|
117.000,00
|
113.000,00
|
8,59
|
2,95
|
|
TCELL
|
20.000,00
|
171.000,00
|
167.600,00
|
12,74
|
4,38
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.737.975,00
|
2.510.000,00
|
2.511.351,27
|
100,00
|
65,62
|
|
Ters Repo TRT201113A17
|
13.520,00
|
10.000,00
|
10.005,38
|
0,40
|
0,26
|
|
Ters Repo TRT081210T14
|
2.724.455,00
|
2.500.000,00
|
2.501.345,89
|
99,60
|
65,36
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.951.977,20
|
3.864.609,21
|
3.826.874,15
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
193.458,30
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.489.378,83
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
|
|
|
18.947,50
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.534.596,97
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.994.061,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|