|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
224.002,20
|
1.460.003,46
|
1.399.572,67
|
100,00
|
38,40
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
34.000,57
|
261.506,62
|
239.962,13
|
17,15
|
6,58
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.000,00
|
124.666,66
|
119.960,00
|
8,57
|
3,29
|
|
|
4.000,00
|
124.666,66
|
119.960,00
|
8,57
|
3,29
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
136.839,92
|
120.002,07
|
8,57
|
3,29
|
|
|
30.000,52
|
136.839,92
|
120.002,07
|
8,57
|
3,29
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
103.000,00
|
100.800,00
|
7,20
|
2,77
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
103.000,00
|
100.800,00
|
7,20
|
2,77
|
|
|
20.000,00
|
103.000,00
|
100.800,00
|
7,20
|
2,77
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
130.001,63
|
807.496,78
|
787.010,43
|
56,23
|
21,59
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
65.000,85
|
408.867,65
|
405.506,45
|
28,97
|
11,13
|
|
|
65.000,85
|
408.867,65
|
405.506,45
|
28,97
|
11,13
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
65.000,78
|
398.629,13
|
381.503,98
|
27,26
|
10,47
|
|
|
65.000,78
|
398.629,13
|
381.503,98
|
27,26
|
10,47
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.000,00
|
288.000,00
|
271.800,00
|
19,42
|
7,46
|
|
Bilişim
|
40.000,00
|
288.000,00
|
271.800,00
|
19,42
|
7,46
|
|
|
40.000,00
|
288.000,00
|
271.800,00
|
19,42
|
7,46
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.229.130,00
|
2.244.000,00
|
2.245.222,50
|
100,00
|
61,60
|
|
Ters Repo TRT290415T14
|
1.948.260,00
|
2.000.000,00
|
2.001.093,15
|
89,13
|
54,90
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
280.870,00
|
244.000,00
|
244.129,35
|
10,87
|
6,70
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.453.132,20
|
3.704.003,46
|
3.644.795,17
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
193.428,18
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.004.094,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-918.303,56
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.940.499,36
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,15
|
|
|