|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
389.002,20
|
1.289.179,85
|
1.255.373,00
|
100,00
|
35,50
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
234.000,57
|
377.506,62
|
357.562,15
|
28,48
|
10,11
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.000,00
|
124.666,66
|
120.960,00
|
9,64
|
3,42
|
|
|
4.000,00
|
124.666,66
|
120.960,00
|
9,64
|
3,42
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
230.000,52
|
252.839,92
|
236.602,08
|
18,85
|
6,69
|
|
|
230.000,52
|
252.839,92
|
236.602,08
|
18,85
|
6,69
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.000,00
|
125.400,00
|
124.500,00
|
9,92
|
3,52
|
|
Ulaştırma
|
30.000,00
|
125.400,00
|
124.500,00
|
9,92
|
3,52
|
|
|
30.000,00
|
125.400,00
|
124.500,00
|
9,92
|
3,52
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
105.001,63
|
615.273,17
|
610.110,73
|
48,60
|
17,25
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
70.000,85
|
418.706,54
|
418.306,66
|
33,32
|
11,83
|
|
|
70.000,85
|
418.706,54
|
418.306,66
|
33,32
|
11,83
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
35.000,78
|
196.566,63
|
191.804,07
|
15,28
|
5,42
|
|
|
35.000,78
|
196.566,63
|
191.804,07
|
15,28
|
5,42
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
171.000,00
|
163.200,00
|
13,00
|
4,61
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
171.000,00
|
163.200,00
|
13,00
|
4,61
|
|
|
20.000,00
|
171.000,00
|
163.200,00
|
13,00
|
4,61
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.640.630,00
|
2.280.000,00
|
2.281.227,45
|
100,00
|
64,50
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
1.348.935,00
|
2.000.000,00
|
2.001.076,71
|
87,72
|
56,58
|
|
Ters Repo TRT190111T13
|
210.980,00
|
220.000,00
|
220.118,44
|
9,65
|
6,22
|
|
Ters Repo TRT201113A17
|
80.715,00
|
60.000,00
|
60.032,30
|
2,63
|
1,70
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.029.632,20
|
3.569.179,85
|
3.536.600,45
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
194.884,17
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.002.330,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-778.835,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.971.464,32
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|