|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
442.744,20
|
1.284.358,49
|
1.253.467,00
|
100,00
|
31,25
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
280.000,57
|
362.000,20
|
344.202,16
|
27,46
|
8,58
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
50.000,00
|
107.500,00
|
105.000,00
|
8,38
|
2,62
|
|
|
50.000,00
|
107.500,00
|
105.000,00
|
8,38
|
2,62
|
|
Metal Ana Sanayi
|
230.000,52
|
254.500,16
|
239.202,09
|
19,08
|
5,96
|
|
|
230.000,52
|
254.500,16
|
239.202,09
|
19,08
|
5,96
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.600,00
|
8,27
|
2,58
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.600,00
|
8,27
|
2,58
|
|
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.600,00
|
8,27
|
2,58
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
122.743,63
|
647.720,91
|
644.664,72
|
51,43
|
16,07
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
85.000,85
|
418.180,00
|
415.256,89
|
33,13
|
10,35
|
|
|
85.000,85
|
418.180,00
|
415.256,89
|
33,13
|
10,35
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
37.742,78
|
229.540,91
|
229.407,83
|
18,30
|
5,72
|
|
|
37.742,78
|
229.540,91
|
229.407,83
|
18,30
|
5,72
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
169.637,32
|
161.000,00
|
12,84
|
4,01
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
169.637,32
|
161.000,00
|
12,84
|
4,01
|
|
|
20.000,00
|
169.637,32
|
161.000,00
|
12,84
|
4,01
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.814.205,00
|
2.756.000,00
|
2.757.480,55
|
100,00
|
68,75
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
292.240,00
|
256.000,00
|
256.134,66
|
9,29
|
6,39
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
337.095,00
|
500.000,00
|
500.269,18
|
18,14
|
12,47
|
|
Ters Repo TRB120111T10
|
2.184.870,00
|
2.000.000,00
|
2.001.076,71
|
72,57
|
49,89
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İ.M.K.B. 30
|
31.08.2010
|
30,00
|
221.561,54
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.256.949,20
|
4.040.358,49
|
4.010.947,55
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
196.424,18
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.311.071,77
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.547.723,08
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.987.205,72
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|