|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
420.002,20
|
1.122.872,19
|
1.104.213,58
|
100,00
|
29,06
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
280.000,57
|
362.000,20
|
349.702,21
|
31,67
|
9,20
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
50.000,00
|
107.500,00
|
107.500,00
|
9,74
|
2,83
|
|
|
50.000,00
|
107.500,00
|
107.500,00
|
9,74
|
2,83
|
|
Metal Ana Sanayi
|
230.000,52
|
254.500,16
|
242.202,15
|
21,93
|
6,37
|
|
|
230.000,52
|
254.500,16
|
242.202,15
|
21,93
|
6,37
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.400,00
|
9,36
|
2,72
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.400,00
|
9,36
|
2,72
|
|
|
20.000,00
|
105.000,00
|
103.400,00
|
9,36
|
2,72
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
100.001,63
|
486.234,61
|
487.111,24
|
44,11
|
12,82
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
80.000,85
|
376.230,35
|
376.106,97
|
34,06
|
9,90
|
|
|
80.000,85
|
376.230,35
|
376.106,97
|
34,06
|
9,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,78
|
110.004,26
|
111.004,27
|
10,05
|
2,92
|
|
|
20.000,78
|
110.004,26
|
111.004,27
|
10,05
|
2,92
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0,00
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0,00
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
169.637,32
|
164.000,00
|
14,85
|
4,32
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
169.637,32
|
164.000,00
|
14,85
|
4,32
|
|
|
20.000,00
|
169.637,32
|
164.000,00
|
14,85
|
4,32
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.240.005,00
|
2.694.000,00
|
2.695.448,73
|
100,00
|
70,94
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
2.001.190,00
|
2.500.000,00
|
2.501.345,89
|
92,80
|
65,83
|
|
Ters Repo TRT201113A17
|
124.075,00
|
93.000,00
|
93.049,30
|
3,45
|
2,45
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
114.740,00
|
101.000,00
|
101.053,54
|
3,75
|
2,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İ.M.K.B.30
|
31/08/2010
|
30,00
|
226.125,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.660.007,20
|
3.816.872,19
|
3.799.662,31
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
192.534,87
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
648.927,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-656.344,98
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.001.264,77
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|