|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
407.912,20
|
1.174.397,38
|
1.155.378,21
|
100,00
|
31,04
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
272.910,57
|
347.471,86
|
337.916,93
|
29,25
|
9,08
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
42.910,00
|
92.971,66
|
93.114,70
|
8,06
|
2,50
|
|
TRKCM
|
42.910,00
|
92.971,66
|
93.114,70
|
8,06
|
2,50
|
|
Metal Ana Sanayi
|
230.000,52
|
254.500,16
|
244.802,16
|
21,19
|
6,58
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
134.500,16
|
124.802,16
|
10,80
|
3,35
|
|
KRDMD
|
200.000,00
|
120.000,00
|
120.000,00
|
10,39
|
3,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
135.001,63
|
826.925,46
|
817.461,16
|
70,75
|
21,96
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
115.000,85
|
686.921,18
|
678.856,84
|
58,76
|
18,24
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
165.720,95
|
166.206,61
|
14,39
|
4,47
|
|
HALKB
|
10.000,00
|
125.000,00
|
120.600,00
|
10,44
|
3,24
|
|
ISCTR
|
20.000,00
|
115.000,00
|
112.200,00
|
9,71
|
3,01
|
|
VAKBN
|
35.000,00
|
142.800,00
|
142.450,00
|
12,33
|
3,83
|
|
YKBNK
|
30.000,05
|
138.400,23
|
137.400,23
|
11,89
|
3,69
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,78
|
140.004,28
|
138.604,32
|
12,00
|
3,72
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,65
|
0,67
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
20.000,49
|
140.003,35
|
138.603,37
|
12,00
|
3,72
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.516.130,00
|
2.565.000,00
|
2.566.380,35
|
100,00
|
68,96
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
73.790,00
|
65.000,00
|
65.034,46
|
2,53
|
1,75
|
|
TERS REPO TRT201113T16
|
2.442.340,00
|
2.500.000,00
|
2.501.345,89
|
97,47
|
67,21
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.08.2010
|
30,00
|
226.125,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.924.042,20
|
3.739.397,38
|
3.721.758,56
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
189.803,27
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.768.211,12
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.688.930,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.007.327,51
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|