|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
248.002,20
|
1.419.919,55
|
1.394.193,13
|
100,00
|
35,30
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
48.000,57
|
341.875,20
|
337.232,32
|
24,19
|
8,54
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
99.750,00
|
100.230,00
|
7,19
|
2,54
|
|
|
3.000,00
|
99.750,00
|
100.230,00
|
7,19
|
2,54
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
134.500,16
|
131.102,26
|
9,40
|
3,32
|
|
|
30.000,52
|
134.500,16
|
131.102,26
|
9,40
|
3,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
15.000,00
|
107.625,00
|
105.900,00
|
7,60
|
2,68
|
|
|
15.000,00
|
107.625,00
|
105.900,00
|
7,60
|
2,68
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
25.000,00
|
150.000,00
|
148.750,00
|
10,67
|
3,77
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
25.000,00
|
150.000,00
|
148.750,00
|
10,67
|
3,77
|
|
|
25.000,00
|
150.000,00
|
148.750,00
|
10,67
|
3,77
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
175.001,63
|
928.044,29
|
908.210,69
|
65,14
|
22,99
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
145.000,85
|
718.039,96
|
707.806,50
|
50,77
|
17,92
|
|
|
145.000,85
|
718.039,96
|
707.806,50
|
50,77
|
17,92
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
30.000,78
|
210.004,33
|
200.404,19
|
14,37
|
5,07
|
|
|
30.000,78
|
210.004,33
|
200.404,19
|
14,37
|
5,07
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.504.055,00
|
2.554.000,00
|
2.555.437,27
|
100,00
|
64,70
|
|
TERS REPO TRT201113T16
|
1.459.370,00
|
1.500.000,00
|
1.500.844,52
|
58,73
|
38,00
|
|
TERS REPO TRT201113A17
|
71.770,00
|
54.000,00
|
54.029,74
|
2,11
|
1,37
|
|
TERS REPO TRT201113T16
|
972.915,00
|
1.000.000,00
|
1.000.563,01
|
39,15
|
25,33
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.08.2010
|
30,00
|
222.600,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.752.057,20
|
3.973.919,55
|
3.949.630,40
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
198.195,46
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
535.780,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
|
|
|
16.485,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-712.948,38
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.987.143,05
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|