|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
202.820,20
|
927.175,57
|
923.660,25
|
100,00
|
27,66
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.000,57
|
107.502,29
|
107.502,33
|
11,64
|
3,22
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
107.500,00
|
107.500,00
|
11,64
|
3,22
|
|
PETKM
|
50.000,00
|
107.500,00
|
107.500,00
|
11,64
|
3,22
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,25
|
2,27
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,25
|
2,27
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
20.000,00
|
109.000,00
|
109.600,00
|
11,87
|
3,28
|
|
ENKAI
|
20.000,00
|
109.000,00
|
109.600,00
|
11,87
|
3,28
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
132.819,63
|
710.673,22
|
706.557,80
|
76,50
|
21,16
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
80.000,85
|
597.506,58
|
593.806,59
|
64,29
|
17,78
|
|
AKBNK
|
0,80
|
6,36
|
6,36
|
0,00
|
0,00
|
|
GARAN
|
30.000,00
|
221.000,00
|
220.500,00
|
23,87
|
6,60
|
|
HALKB
|
15.000,00
|
184.500,00
|
181.500,00
|
19,65
|
5,44
|
|
ISCTR
|
35.000,00
|
192.000,00
|
191.800,00
|
20,77
|
5,74
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,22
|
0,23
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
50.000,00
|
94.000,00
|
93.500,00
|
10,12
|
2,80
|
|
AKGRT
|
50.000,00
|
94.000,00
|
93.500,00
|
10,12
|
2,80
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
2.818,78
|
19.166,64
|
19.251,21
|
2,08
|
0,58
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,66
|
0,67
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
2.818,49
|
19.165,70
|
19.250,26
|
2,08
|
0,58
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.440.770,00
|
2.414.000,00
|
2.415.785,31
|
100,00
|
72,34
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
2.064.610,00
|
2.000.000,00
|
2.001.490,41
|
82,85
|
59,93
|
|
TERS REPO TRT150120T16
|
376.160,00
|
414.000,00
|
414.294,90
|
17,15
|
12,41
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.08.2010
|
30,00
|
220.800,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.643.590,20
|
3.341.175,57
|
3.339.445,56
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
197.174,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.135.319,02
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
15.254,20
|
|
|
|
|
|
|
15.254,20
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.711.010,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.976.182,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|