|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
457.344,20
|
1.853.248,95
|
1.882.021,20
|
100,00
|
48,58
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
90.487,57
|
327.258,11
|
329.622,66
|
17,51
|
8,51
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
55.400,00
|
151.571,30
|
154.723,10
|
8,22
|
3,99
|
|
|
55.400,00
|
151.571,30
|
154.723,10
|
8,22
|
3,99
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
3.770,00
|
13.238,32
|
13.204,28
|
0,70
|
0,34
|
|
|
3.770,00
|
13.238,32
|
13.204,28
|
0,70
|
0,34
|
|
Metal Ana Sanayi
|
11.867,52
|
34.342,55
|
34.931,57
|
1,86
|
0,90
|
|
|
11.867,52
|
34.342,55
|
34.931,57
|
1,86
|
0,90
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
19.450,00
|
128.105,90
|
126.763,65
|
6,74
|
3,27
|
|
|
19.450,00
|
128.105,90
|
126.763,65
|
6,74
|
3,27
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
22.376,00
|
122.186,80
|
124.186,80
|
6,60
|
3,21
|
|
|
22.376,00
|
122.186,80
|
124.186,80
|
6,60
|
3,21
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
28.475,00
|
172.326,26
|
168.727,69
|
8,97
|
4,36
|
|
Ulaştırma
|
4.272,00
|
20.847,36
|
20.847,36
|
1,11
|
0,54
|
|
|
4.272,00
|
20.847,36
|
20.847,36
|
1,11
|
0,54
|
|
Haberleşme
|
24.203,00
|
151.478,90
|
147.880,33
|
7,86
|
3,82
|
|
|
24.203,00
|
151.478,90
|
147.880,33
|
7,86
|
3,82
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
310.095,63
|
1.174.150,72
|
1.200.679,43
|
63,80
|
30,99
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
137.056,85
|
848.681,02
|
870.423,98
|
46,25
|
22,47
|
|
|
137.056,85
|
848.681,02
|
870.423,98
|
46,25
|
22,47
|
|
Sigorta Şirketleri
|
50.000,00
|
94.000,00
|
96.000,00
|
5,10
|
2,48
|
|
|
50.000,00
|
94.000,00
|
96.000,00
|
5,10
|
2,48
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
123.038,78
|
231.469,70
|
234.255,45
|
12,45
|
6,05
|
|
|
123.038,78
|
231.469,70
|
234.255,45
|
12,45
|
6,05
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
5.910,00
|
57.327,00
|
58.804,50
|
3,12
|
1,52
|
|
Bilişim
|
5.910,00
|
57.327,00
|
58.804,50
|
3,12
|
1,52
|
|
|
5.910,00
|
57.327,00
|
58.804,50
|
3,12
|
1,52
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.238.185,00
|
1.991.000,00
|
1.992.102,80
|
100,00
|
51,42
|
|
TERS REPO TRT250112T14
|
1.714.880,00
|
1.500.000,00
|
1.500.844,52
|
75,34
|
38,74
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
230.210,00
|
216.000,00
|
216.113,62
|
10,85
|
5,58
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
293.095,00
|
275.000,00
|
275.144,66
|
13,81
|
7,10
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
130,00
|
994.050,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.695.529,20
|
3.844.248,95
|
3.874.124,00
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
181.742,00
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
317.630,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
15.483,37
|
|
|
|
|
|
|
15.483,37
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-395.837,18
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.993.142,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|