|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
329.002,20
|
1.324.854,12
|
1.347.864,17
|
100,00
|
34,14
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
54.000,57
|
251.437,48
|
257.902,54
|
19,13
|
6,53
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
54.000,00
|
251.435,12
|
257.900,00
|
19,13
|
6,53
|
|
|
54.000,00
|
251.435,12
|
257.900,00
|
19,13
|
6,53
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,32
|
2,48
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,32
|
2,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
125.173,66
|
125.200,00
|
9,29
|
3,17
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
125.173,66
|
125.200,00
|
9,29
|
3,17
|
|
|
20.000,00
|
125.173,66
|
125.200,00
|
9,29
|
3,17
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
240.001,63
|
798.992,92
|
814.761,51
|
60,45
|
20,64
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
90.000,85
|
575.988,29
|
589.256,83
|
43,72
|
14,92
|
|
|
90.000,85
|
575.988,29
|
589.256,83
|
43,72
|
14,92
|
|
Sigorta Şirketleri
|
50.000,00
|
94.000,00
|
96.500,00
|
7,16
|
2,44
|
|
|
50.000,00
|
94.000,00
|
96.500,00
|
7,16
|
2,44
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
100.000,78
|
129.004,63
|
129.004,68
|
9,57
|
3,27
|
|
|
100.000,78
|
129.004,63
|
129.004,68
|
9,57
|
3,27
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
149.250,00
|
150.000,00
|
11,13
|
3,80
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
149.250,00
|
150.000,00
|
11,13
|
3,80
|
|
|
15.000,00
|
149.250,00
|
150.000,00
|
11,13
|
3,80
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.652.195,00
|
2.599.000,00
|
2.600.407,01
|
100,00
|
65,86
|
|
TERS REPO TRT201113A17
|
18.455,00
|
14.000,00
|
14.007,19
|
0,54
|
0,35
|
|
TERS REPO TRT190111T13
|
2.521.710,00
|
2.500.000,00
|
2.501.356,16
|
96,19
|
63,35
|
|
TERS REPO TRT201113A17
|
112.030,00
|
85.000,00
|
85.043,66
|
3,27
|
2,15
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.981.197,20
|
3.923.854,12
|
3.948.271,18
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
148.641,44
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.151.230,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
15.483,37
|
|
|
|
|
|
|
15.483,37
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.235.754,41
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.027.871,85
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|