|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
380.002,20
|
1.377.494,60
|
1.371.064,27
|
100,00
|
36,40
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.000,57
|
107.618,36
|
111.502,59
|
8,13
|
2,96
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
107.615,84
|
111.500,00
|
8,13
|
2,96
|
|
PETKM
|
50.000,00
|
107.615,84
|
111.500,00
|
8,13
|
2,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,48
|
2,52
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,52
|
2,48
|
2,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
55.000,00
|
320.173,66
|
317.450,00
|
23,15
|
8,43
|
|
Ulaştırma
|
25.000,00
|
132.500,00
|
130.250,00
|
9,50
|
3,46
|
|
THYAO
|
25.000,00
|
132.500,00
|
130.250,00
|
9,50
|
3,46
|
|
Haberleşme
|
30.000,00
|
187.673,66
|
187.200,00
|
13,65
|
4,97
|
|
TTKOM
|
30.000,00
|
187.673,66
|
187.200,00
|
13,65
|
4,97
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
260.001,63
|
800.077,52
|
793.311,56
|
57,86
|
21,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
90.000,85
|
495.235,40
|
487.006,87
|
35,52
|
12,93
|
|
AKBANK
|
0,80
|
6,60
|
6,63
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
10.000,00
|
134.000,00
|
134.000,00
|
9,77
|
3,56
|
|
VAKBN
|
50.000,00
|
218.428,57
|
212.000,00
|
15,46
|
5,63
|
|
YKBNK
|
30.000,05
|
142.800,23
|
141.000,24
|
10,28
|
3,74
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
170.000,78
|
304.842,12
|
306.304,69
|
22,34
|
8,13
|
|
DOHOL
|
150.000,00
|
157.837,50
|
157.500,00
|
11,49
|
4,18
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,73
|
0,74
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
20.000,49
|
147.003,61
|
148.803,62
|
10,85
|
3,95
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.800,00
|
10,85
|
3,95
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.800,00
|
10,85
|
3,95
|
|
TCELL
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.800,00
|
10,85
|
3,95
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.069.755,00
|
2.394.000,00
|
2.395.397,17
|
100,00
|
63,60
|
|
TERS REPO TRT250112T14
|
448.175,00
|
394.000,00
|
394.221,83
|
16,46
|
10,47
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
1.621.580,00
|
2.000.000,00
|
2.001.175,34
|
83,54
|
53,13
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.449.757,20
|
3.771.494,60
|
3.766.461,44
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
147.228,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.154.330,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.061.389,73
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.019.117,41
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|