|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
249.002,20
|
1.429.069,99
|
1.425.464,68
|
100,00
|
37,86
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
74.000,57
|
309.602,52
|
313.702,80
|
22,01
|
8,33
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
74.000,00
|
309.600,00
|
313.700,00
|
22,01
|
8,33
|
|
|
74.000,00
|
309.600,00
|
313.700,00
|
22,01
|
8,33
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,48
|
2,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,48
|
2,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.000,00
|
187.673,66
|
190.500,00
|
13,36
|
5,06
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
30.000,00
|
187.673,66
|
190.500,00
|
13,36
|
5,06
|
|
|
30.000,00
|
187.673,66
|
190.500,00
|
13,36
|
5,06
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
130.001,63
|
782.168,75
|
773.211,76
|
54,24
|
20,54
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
633.664,14
|
624.607,13
|
43,82
|
16,59
|
|
|
110.000,85
|
633.664,14
|
624.607,13
|
43,82
|
16,59
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,78
|
148.504,61
|
148.604,63
|
10,42
|
3,95
|
|
|
20.000,78
|
148.504,61
|
148.604,63
|
10,42
|
3,95
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.050,00
|
10,39
|
3,93
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.050,00
|
10,39
|
3,93
|
|
|
15.000,00
|
149.625,00
|
148.050,00
|
10,39
|
3,93
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.559.385,00
|
2.338.000,00
|
2.339.320,38
|
100,00
|
62,14
|
|
TERS REPO TRT010420T19
|
326.670,00
|
338.000,00
|
338.186,13
|
14,46
|
8,98
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
2.232.715,00
|
2.000.000,00
|
2.001.134,25
|
85,54
|
53,15
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.808.387,20
|
3.767.069,99
|
3.764.785,06
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
143.564,93
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
614.380,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-516.445,97
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.018.771,67
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,17
|
|
|