|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
184.002,20
|
1.192.705,55
|
1.200.995,01
|
100,00
|
31,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
44.000,57
|
280.402,52
|
279.082,89
|
23,24
|
7,43
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
44.000,00
|
280.400,00
|
279.080,00
|
23,24
|
7,43
|
|
|
44.000,00
|
280.400,00
|
279.080,00
|
23,24
|
7,43
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,48
|
2,82
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,48
|
2,82
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
25.000,00
|
150.000,00
|
147.250,00
|
12,26
|
3,92
|
|
Ulaştırma
|
25.000,00
|
150.000,00
|
147.250,00
|
12,26
|
3,92
|
|
|
25.000,00
|
150.000,00
|
147.250,00
|
12,26
|
3,92
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
100.001,63
|
608.740,47
|
616.412,00
|
51,33
|
16,42
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
60.000,85
|
320.235,81
|
325.207,28
|
27,08
|
8,66
|
|
|
60.000,85
|
320.235,81
|
325.207,28
|
27,08
|
8,66
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
40.000,78
|
288.504,66
|
291.204,72
|
24,25
|
7,76
|
|
|
40.000,78
|
288.504,66
|
291.204,72
|
24,25
|
7,76
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
153.562,56
|
158.250,12
|
13,18
|
4,21
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
153.562,50
|
158.250,00
|
13,18
|
4,21
|
|
|
15.000,00
|
153.562,50
|
158.250,00
|
13,18
|
4,21
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.855.725,00
|
2.552.000,00
|
2.553.529,92
|
100,00
|
68,01
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
2.794.255,00
|
2.500.000,00
|
2.501.500,00
|
97,96
|
66,63
|
|
TERS REPO TRT250412T11
|
61.470,00
|
52.000,00
|
52.029,92
|
2,04
|
1,39
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.039.727,20
|
3.744.705,55
|
3.754.524,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
136.895,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.020.480,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-887.683,92
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.036.704,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,18
|
|
|