|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
321.317,20
|
1.285.155,65
|
1.307.877,33
|
100,00
|
36,12
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
44.000,57
|
281.272,43
|
284.362,99
|
21,74
|
7,85
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
44.000,00
|
281.269,49
|
284.360,00
|
21,74
|
7,85
|
|
|
44.000,00
|
281.269,49
|
284.360,00
|
21,74
|
7,85
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,52
|
2,90
|
2,92
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,52
|
2,90
|
2,92
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
45.000,00
|
283.500,00
|
279.150,00
|
21,34
|
7,71
|
|
Ulaştırma
|
25.000,00
|
150.000,00
|
144.750,00
|
11,07
|
4,00
|
|
|
25.000,00
|
150.000,00
|
144.750,00
|
11,07
|
4,00
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
133.500,00
|
134.400,00
|
10,28
|
3,71
|
|
|
20.000,00
|
133.500,00
|
134.400,00
|
10,28
|
3,71
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
217.316,63
|
561.851,91
|
583.864,22
|
44,64
|
16,12
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
60.000,85
|
353.507,82
|
373.508,06
|
28,56
|
10,31
|
|
|
60.000,85
|
353.507,82
|
373.508,06
|
28,56
|
10,31
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
157.315,78
|
208.344,09
|
210.356,16
|
16,08
|
5,81
|
|
|
157.315,78
|
208.344,09
|
210.356,16
|
16,08
|
5,81
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
158.531,25
|
160.500,00
|
12,27
|
4,43
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
158.531,25
|
160.500,00
|
12,27
|
4,43
|
|
|
15.000,00
|
158.531,25
|
160.500,00
|
12,27
|
4,43
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.239.755,00
|
2.312.000,00
|
2.313.363,60
|
100,00
|
63,88
|
|
TERS REPO TRT260214T10
|
1.911.745,00
|
2.000.000,00
|
2.001.191,78
|
86,51
|
55,26
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
43.105,00
|
41.000,00
|
41.022,58
|
1,77
|
1,13
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
284.905,00
|
271.000,00
|
271.149,24
|
11,72
|
7,49
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.561.072,20
|
3.597.155,65
|
3.621.240,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
223.017,11
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.885.380,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.671.826,82
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.070.298,87
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,19
|
|
|