|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
155.002,20
|
1.053.397,05
|
1.071.316,06
|
100,00
|
29,64
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.000,57
|
167.252,93
|
166.202,95
|
15,51
|
4,60
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,52
|
167.252,89
|
166.202,87
|
15,51
|
4,60
|
|
|
30.000,52
|
167.252,89
|
166.202,87
|
15,51
|
4,60
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
120.600,00
|
120.300,00
|
11,23
|
3,33
|
|
|
30.000,00
|
120.600,00
|
120.300,00
|
11,23
|
3,33
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
20.000,00
|
141.000,00
|
140.600,00
|
13,12
|
3,89
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
20.000,00
|
141.000,00
|
140.600,00
|
13,12
|
3,89
|
|
|
20.000,00
|
141.000,00
|
140.600,00
|
13,12
|
3,89
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
60.001,63
|
466.012,81
|
479.212,98
|
44,73
|
13,26
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
40.000,85
|
340.007,91
|
353.207,98
|
32,97
|
9,77
|
|
|
40.000,85
|
340.007,91
|
353.207,98
|
32,97
|
9,77
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,78
|
126.004,90
|
126.005,00
|
11,76
|
3,49
|
|
|
20.000,78
|
126.004,90
|
126.005,00
|
11,76
|
3,49
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
158.531,25
|
165.000,00
|
15,40
|
4,57
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
158.531,25
|
165.000,00
|
15,40
|
4,57
|
|
|
15.000,00
|
158.531,25
|
165.000,00
|
15,40
|
4,57
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.542.310,00
|
2.546.011,50
|
2.542.635,00
|
100,00
|
70,36
|
|
Devlet tahvili TRT010420T19
|
300.000,00
|
345.011,50
|
340.378,59
|
13,39
|
9,42
|
|
Ters Repo TRT120111T10
|
2.040.950,00
|
2.000.000,00
|
2.001.150,68
|
78,70
|
55,37
|
|
Ters Repo TRT190111T13
|
201.360,00
|
201.000,00
|
201.105,73
|
7,91
|
5,56
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
Kısa Pozisyon
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
30,00
|
229.396,15
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.697.312,20
|
3.599.408,55
|
3.613.951,06
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
220.086,60
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.252.780,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.030.702,05
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.068.603,26
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,19
|
|
|